單位凈值是什么意思？是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額
單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)
單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額。
如買了10000份，當(dāng)天的單位凈值是0.88，那么你的資產(chǎn)就是0.88x10000=8800。
基金單位(份額)凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。
每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。
關(guān)鍵詞： 單位凈值 開(kāi)放式基金
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