繼此前高調(diào)看空“鋰王”天齊鋰業(yè)刷屏之后，8月21日，“敢死隊(duì)總舵主”徐翔的妻子應(yīng)瑩再次發(fā)表了看空新能源的言論。在徐翔光環(huán)的加持下，應(yīng)瑩又一次順利出圈。

巧合的是，截至8月22日收盤，在A股市場(chǎng)整體上漲的情況下，新能源板塊“配合著”應(yīng)聲下挫。但在整體表現(xiàn)一般的情況下，新能源板塊內(nèi)也仍有多只個(gè)股逆勢(shì)收漲，甚至強(qiáng)勢(shì)漲停。

對(duì)此，有機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，在新能源汽車產(chǎn)銷快速放量的背景下，新能源板塊仍有較大機(jī)會(huì)?！都t周刊》也注意到，市場(chǎng)上有一批“聰明錢”已經(jīng)在搶籌相關(guān)公司。

點(diǎn)評(píng)新能源：有調(diào)整壓力

徐翔妻子再次出圈

上周日，財(cái)經(jīng)博主@應(yīng)瑩_ying公開表示，人民銀行此前下調(diào)8月MLF和逆回購(gòu)利率是超出市場(chǎng)預(yù)期的，預(yù)計(jì)8月LPR下調(diào)也是大概率事件(有關(guān)研究認(rèn)為，LPR下調(diào)后，股市表現(xiàn)相對(duì)較差)。

因此，@應(yīng)瑩_ying認(rèn)為，前期熱門的新能源板塊有調(diào)整的壓力(見圖1)。據(jù)@應(yīng)瑩_ying用戶賬號(hào)顯示，其認(rèn)證說(shuō)明為徐翔妻子。在徐翔昔日光環(huán)的加持下，@應(yīng)瑩_ying再次火速刷屏。

圖1

圖片來(lái)源：@應(yīng)瑩_ying微博

據(jù)了解，其實(shí)，@應(yīng)瑩_ying上一次為人熟知出圈就在不久前的7月10日，當(dāng)時(shí)@應(yīng)瑩_ying表示，“002466天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達(dá)頂峰，價(jià)格已高估。”而在這之后，剛剛收盤價(jià)創(chuàng)出歷史新高的天齊鋰業(yè)也確實(shí)出現(xiàn)了后勁不足的情況，在7月11日至7月12日，接連回撤達(dá)13.65%(見圖2)。

圖2

圖片來(lái)源：@應(yīng)瑩_ying微博

而在@應(yīng)瑩_ying本次看空新能源的觀點(diǎn)發(fā)布后，板塊內(nèi)各主要指數(shù)也是均應(yīng)聲下挫。如新能源指數(shù)(884035)收跌1.17%，光伏指數(shù)(884045)收跌0.32%。

但相較而言，繼續(xù)看多新能源板塊的觀點(diǎn)明顯更多。如近期就有多家券商表示，在新能源汽車7月產(chǎn)銷均同比增長(zhǎng)1.2倍的情況下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的公司仍有望維持業(yè)績(jī)的較快增長(zhǎng)，并實(shí)現(xiàn)戴維斯雙擊。

天齊鋰業(yè)等以漲停“回應(yīng)”

《紅周刊》也注意到，在新能源板塊整體回調(diào)之際，仍有多只個(gè)股卻在逆勢(shì)收漲，典型的如@應(yīng)瑩_ying此前點(diǎn)名看空的天齊鋰業(yè)。Wind顯示，此前盤整多日的天齊鋰業(yè)在8月22日迎來(lái)久違的大漲，最終報(bào)120.12元/股，收漲10.00%(見圖3)。

圖3：天齊鋰業(yè)股價(jià)走勢(shì)一覽

圖片來(lái)源：Wind

從基本面角度來(lái)看，天齊鋰業(yè)二級(jí)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)是有業(yè)績(jī)做支撐的。據(jù)天齊鋰業(yè)公告顯示，公司主營(yíng)為衍生鋰產(chǎn)品和鋰精礦，受下游新能源汽車需求及銷量大幅增長(zhǎng)提振的影響，今年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.28億元，同比增長(zhǎng)1442.65%。不僅如此，天齊鋰業(yè)今年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司的業(yè)績(jī)?cè)俅畏帕?，其中上半年?shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)96.00億元~116.00億元，同比增長(zhǎng)11089.14%~13420.21%。

更重要的是，天齊鋰業(yè)在近期的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，雖然目前布局上游的競(jìng)爭(zhēng)者在不斷增加，但下游電池廠商的擴(kuò)張速度是要快于上游的鋰供應(yīng)增量的，因此，鋰行業(yè)供需格局要達(dá)成真正的平衡還需要一定的時(shí)間。這意味著，天齊鋰業(yè)業(yè)績(jī)?cè)谖磥?lái)一段時(shí)間仍可以高速增長(zhǎng)。

此外，雅化集團(tuán)、贛鋒鋰業(yè)、多氟多、天賜材料和中科三環(huán)等多家公司同樣漲幅居前。通過(guò)梳理這些大漲個(gè)股的特點(diǎn)來(lái)看，其均有業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的特點(diǎn)共性，尤其是在目前已公布今年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告或預(yù)告的公司中，凈利潤(rùn)增速超過(guò)100%的均迎來(lái)大漲收出了不俗的漲幅。

如主營(yíng)為鋰產(chǎn)品和工程爆破的雅化集團(tuán)公告稱，預(yù)計(jì)公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)212197.65萬(wàn)元～237197.65萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)542.79%～618.52%。對(duì)于業(yè)績(jī)的大漲，雅化集團(tuán)表示，主要是受益于鋰行業(yè)景氣度持續(xù)回升，鋰鹽產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。股價(jià)表現(xiàn)上，公司8月22日實(shí)現(xiàn)了4.57%的上漲。

表1：上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)或預(yù)增超過(guò)100%的新能源公司

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

“聰明錢”搶籌績(jī)優(yōu)股

匯川技術(shù)和宏發(fā)股份持股比例居前

因?yàn)樘幱诟呔皻赓惖?，且不斷有業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，上述多家公司獲得了一批機(jī)構(gòu)資金的青睞，被譽(yù)為“聰明錢”的北上資金就是其中之一。

仍以天齊鋰業(yè)為例，自@應(yīng)瑩_ying看空至今(8月19日)，北上資金累計(jì)凈增持公司231.46萬(wàn)股。截至目前，北上資金累計(jì)持有天齊鋰業(yè)2817.95萬(wàn)股，占公司總股本的1.90%。8月22日，被深股通凈買入6.29億元。

值得一提的是，目前天齊鋰業(yè)并未公布今年上半年的業(yè)績(jī)快報(bào)或者報(bào)告，因此其前十大股東名單暫未披露。但對(duì)比天齊鋰業(yè)今年一季度末的前十大股東名單來(lái)看，北上資金已成為其第三大股東(見圖4、圖5)。而截至今年一季度末，北上資金僅持有天齊鋰業(yè)168.30萬(wàn)股，占公司總股本的0.11%左右，并未進(jìn)入天齊鋰業(yè)的前十大股東名單。

關(guān)鍵詞： 徐翔妻子應(yīng)瑩 天齊鋰業(yè) 雅化集團(tuán) 匯川技術(shù)